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重点关注这些潜力股,三主线掘金

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摘要:又是一年的双十一。每到这一时刻,剁手党们心情总是最澎湃的也是最纠结的,到底是买这个好,还是买那个好,成为最头疼的问题。而作为消费者的股民在当前分化的两市中同样也面临这一难题。作为每年必炒的一大主题,当前又吸引到众多投资者的注意。
我国电商领…

万众瞩目的双十一购物狂欢节即将到来。

  又是一年的“双十一”。每到这一时刻,“剁手党”们心情总是最澎湃的也是最纠结的,到底是买这个好,还是买那个好,成为最“头疼”的问题。而作为消费者的股民在当前分化的两市中同样也面临这一难题。作为每年“必炒”的一大主题,当前又吸引到众多投资者的注意。

而在剁手族节日狂欢的同时,我们资本市场也早已开始布局。对于在资本市场中的吃瓜群众来说,双十一除了买买买、看直播看网红,也是时候考虑做点投资了,作为股民,当然是买股票赚钱实在呀!今天,钱坤投资给大家分享一下~双十一,我们可以怎么布局!

  我国电商领域势头迅猛,前景广阔,从近期相关公司三季度披露的业绩来看成绩依然亮眼。随着“双十一”的临近,电商概念也有望趁“双十一”呈现的“亮眼”业绩,再度掀起新一波概念做多的热潮。分析人士表示,当下对电商概念进行布局也仍不算晚,策略上仍可沿平台、物流、新零售这三条主线进行配置。

首先,我们一起聊聊去年的双十一盛况!

  “双十一”大战拉开帷幕

去年“双十一”盛况

  自2009年阿里首创“双十一购物狂欢节”开始,市场热度持续火爆,如今已走过了9个年头。从阿里“独舞”到各平台线上线下共同参与,从单纯促销活动发展成全球化、娱乐化、话题化的消费盛宴。

自2009年首次举办双十一购物狂欢节以来,天猫双十一日销售额一次次刷新人们对国内消费需求的认知。2016年天猫双十一日销售额“不出所望”地突破1200亿,实现1207亿,同比增长32.35%;全网销售额突破1700亿,连续八年创出新高,八年复合增长率高达221%。与此相对应,2016年双十一全网包裹数量为10.7亿件,同比增长57.82%,2010年至2016年年均复合增长率高达46.11%。双十一全网包裹数量约为快递行业全年业务量的3%。

  而每年的“双十一”几乎也都成为A股市场一个必炒的题材。纵观过往年度数据和趋势,即零售板块在“双十一”期间虽有涨有跌,但总体上却仍能实现一定的超额收益。其中电商、品牌服饰板块表现与“双十一”的关联性更为显著。品牌服饰板块在“双十一”前中后期均能大概率获得超额收益,电商板块在活动前期和预热期持续表现强势,后续表现则较为平淡。分析人士表示,随着电商产业链、快递物流等板块优质上市公司增多,或形成联动进一步催化11月行情。结合了更多线下的消费场景、更多品类、品牌,以及新玩法的今年“双十一”,在带给消费者实惠、便捷和乐趣的同时也引发了资本市场的无限遐想。

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  针对今年的“双十一”消费盛宴,天风证券商社行业高级分析师张璐芳表示,预计“双十一”天猫销售规模或将超过1500亿,同比增长25%左右。当然一定程度上,今年的“双十一”只是看销售规模已经没有太大意义,因为2016年的1207亿已经超过美国电商在“黑色星期五”和“网购星期一”两天合计销售金额的3倍。并且今年“双十一”阿里强调的是新零售的互动,所以未来的行业趋势在于不断探索线上线下的结合与效率提升,而不是单纯地追求数字。

(2016年双十一各家电商销售额占比)

  资本市场的“嗅觉”一向灵敏,随着“双十一”脚步的渐进,市场似乎也已提前进入到“双十一”时间。不仅龙头股苏宁云商、永辉超市继续保持强势,就连此前弱势的新华都、南极电商也出现了企稳回升的走势,申万商业贸易指数本周前四个交易日也以2.37%的涨幅结束了上周3.49%的回调。

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  而在电子商务蓬勃发展的大背景下,2016年全年,我国网上零售额就已达到51556亿元的规模。其中,实物商品网上零售额41944亿元,增长25.6%,占社会消费品零售总额的比重为12.6%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长28.5%、18.1%和28.8%。商务部统计数据显示,由于电商渗透速度的持续加速,2012年到2016年,我国网络购物用户人数从2.42亿人增长至4.67亿人,增长近一倍。电子商务交易额从8.1万亿元增长至26.1万亿元,年均增长34%。其中,网络零售交易额从1.31万亿元增长至5.16万亿元,年均增长40%,对社会消费品零售总额增加值的贡献率从17%增长至30%。电子商务发展直接和间接带动的就业人数从1500万人增长至3700万人。这一庞大市场背后所蕴藏的投资机会其实是不言而喻的。

(2009-2017年天猫双十一交易额(单位:亿元))

  概念机会仍可把握

下面,就来说说钱坤投资觉得,或许会在双十一走出来的一些方向~

  随着“双十一”的渐行渐近,每到这一时点,“剁手党”们的心情总是最澎湃的也是最纠结的,到底选择买这个好,还是买那个好,成为最为纠结的问题。而作为消费者的股民同样也面临这一难题。临近年末,针对电商概念,是选择继续加仓还是择机兑现再度成为投资者关注的主要焦点。

一、新零售趋势势不可挡

  目前来看,针对电商概念后市,投资者存在一定分歧。当前一部分投资者认为“年内指数基本就是盘整,风格也很难有变化,由于电商概念年底仍具有爆发潜力,机构在年底前应不会卖出,但明年初有可能换仓,那时候可能会考虑兑现”。还有一部分投资者表示,“其实在两市的分化中,谨慎情绪仍未消散,作为前期涨幅较大的板块,要减仓的基本已经减了,还没减仓的基本也不会减了,现在板块内也已有部分调整充分的个股,如果还有调整,就是加仓的机会”。

今年以来,以新零售、智慧零售、无人零售为代表的零售业态呈现爆发式增长,消费娱乐化、数据个性化、购物全球化、全渠道一体化等零售新趋势将逐渐涌出,成为今年“双十一”头部品牌率先试水新零售的方向。无论是阿里、京东、苏宁为代表的电商企业,以顺丰、圆通等为代表的快递企业,还是以运满满、货车帮为代表的车货匹配企业,都在抢夺智慧物流的风口。盒马鲜生、永辉超级物种、百联RISO等都是新零售“场”变化的表现形式。

  事实上,今年以来,市场中大消费类白马股的涨幅确实惊人,白酒股中,首屈一指的当属贵州茅台;格力电器、老板电器等家电概念股也是屡创新高。由于电商概念的成长速度,值此“双十一”时间节点上,概念机会不禁也让投资者们“浮想联翩”。张璐芳表示,近期电商股其实已经吸引了市场较大的关注,尤其是最近还伴随电商披露最新季报。目前,电商股也仍然值得关注,原因主要在于“双十一”的数据依然值得市场期待,而同时线下的互动,线上电商节对线下消费的转化,也就是“新零售”,这些都是值得被期待的。

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  海通证券也指出,过去一段时间,该机构一直就强调重视年底前零售板块的超额收益机会,其核心逻辑在于“滞涨、低估、复苏+催化剂”。自9月中旬以来,行业在永辉和苏宁两大龙头领涨之下,表现活跃,连续大幅跑赢大盘,家家悦、步步高、王府井、天虹等代表性零售个股均有10%左右涨幅。但当前行业依然处于相对滞涨和价值低估状态,此前以家家悦、天虹股份为代表的个股分别给出了超预期的季报,行业整体持续良好的三季报业绩表现。同时在四季度零售旺季以及“双十一”来临之际,叠加行业热点频现,建议继续超配零售。而在产业变革加速期,唯有新的有核心竞争力的龙头,才有机会整合资源,获取市场份额,持续价值成长。近期陆续披露的三季报业绩也印证了“强者恒强”。

二、物流快递行情受关注

  张璐芳指出,概念龙头年内依然将维持高速增长,年报行情同样也仍值得期待。但明年需要关注是否有新的增长点,互联网流量红利逐渐消退,今年增长中更重要的贡献来源于消费升级所带来的客单提升,但是看到明年甚至更长时间,是否有新的拓展点。例如阿里的云业务、境外电商和潜在的新零售商业模式输出可能带来的增长等。

快递物流直接受益于电商,是与双十一关联度最高的行业,过去几年每逢双十一,物流板块都会受到市场关注。今年双十一前,多家快递公司开始涨价,分析人士认为,这有利于优化客户结构,提高产能利用效率,从而令市场对其行业业绩进一步确认,近日物流板块已开启一拨行情,叠加双十一利好,预计今年快递物流企业表现将超预期。

  三主线掘金

从第三季报业绩看,韵达股份(002120)三季度净利润11.8亿元,增长38.38%;申通快递(002468)净利润约11.3亿元,增长24.09%。此外,圆通速递(600233)披露的三季报显示,公司前三季净利润为10.58亿元,同比增长8.43%。

  分析人士指出,随着2009年这一电商盛宴帷幕的正式拉开,从“双十一”当天淘宝的销售额来看,从2009年的0.5亿元“爆炸式地”成长为2016年的1207亿元,在这一全民狂欢的消费大战中,一天上千亿元的成交量,其中背后的投资机会自然是不言而喻的。如今,“双十一”也不再仅仅属于阿里,随着各巨头纷纷加入混战,“双十一”已经变成全世界的购物狂欢节,不论男女老少,一切有消费能力的人基本都参与进来。那么既是消费者又作为投资者的我们应该如何布局这一盛宴,赚取“小红包”呢?

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  归纳主流券商观点,具体投资主线大致有三条:一是电商行业运营核心的电商平台;二是与电商行业发展密不可分的物流公司;最后则是以电商为依托,打通线上线下的“新零售”概念。

(2009-2017年天猫双十一物流订单量(单位:万件))

  作为电商概念的核心,投资电商平台本身能最直接地参与当下的这一“盛宴”,因此其投资机会往往也最受投资者关注。截至11月9日,今年以来在美上市的阿里巴巴和京东的涨幅也分别高达111.71%和58.53%,着实让A股投资者眼红。然而,其实参与相关个股投资者也能获得不错收益,例如板块龙头个股苏宁云商,今年以来其涨幅也有25.73%。除了苏宁云商,张璐芳表示,A股电商平台类还有跨境通(跨境电商);电商运营类有南极电商、丽人丽妆(IPO排队中);新零售类,永辉超市、百联股份、三江购物、新华都等也都可以关注。

三、销售细分板块觅亮点

  “双十一”大战即将打响。各大快递企业严阵以待的“爆仓期”也将来临。据国家邮政局相关人士预测,今年“双十一”期间全行业的快递处理总量预计会超过10亿件。而今年,伴随着百世物流的在美上市,六大快递巨头将齐聚资本市场,迎来集体上市后的第一次“双十一大战”。针对快递板块后市,分析人士表示,快递股俨然已经启动了一段日子,启动时间和去年差不多在9月中旬,当前介入,向上的空间显然已经不大。因此如果是因为“双十一”布局短中线,显然太晚。但从中长期来看,由于我国快递行业发展潜力仍然巨大,后市板块布局机会则依然值得关注。

在双十一购物嗨翻天的带动下,销售板块的投资机会也值得关注。从销售情况来看,以近几年双十一“剁手党”的偏好来推测,今年双十一,家电、服装、手机、化妆品、母婴等商品仍将受到青睐。尤其是家电,家电是双十一的销售大户,去年双十一的市场份额超过五分之一,业绩带动下,投资价值值得深度挖掘。

  针对“新零售”,多数券商也对这一概念表示看好,东北证券认为,“新零售”是“人”、“货”、“场”这三大要素高度统一的一种新业态,“人”即顾客,亦可理解为是数据化的顾客,“货”即商品,其映射的是商品背后的供应链体系,“场”即场所,即顾客线下体验的场所。该机构表示随着阿里巴巴和京东近两年往线下走的动向来看,未来几年“新零售”仍然是A股商贸零售板块的重点,既包括三江购物、新华都这种直接与阿里有合作的公司。也包括永辉这类创新能力强的公司,所以2018年度超市板块将是本行业的重点。

另外值得注意的是,随着消费升级,消费者更加理性,网购从价格驱动型逐渐进入品质化和多元化驱动阶段。近两年双十一天猫全球热卖品牌几乎都是线下主流品牌,高品质产品替代效应显现,消费者的支付意愿上升。在此背景下,品牌企业值得关注。

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用投资打响剁手保卫战

据机构预测,保守情况下来看,今年“双十一”交易额增速将达40%,平均包裹单价为160元。按此计算,今年“双十一”交易总额超过2400亿元、总包裹数超过10亿件。对此,钱坤投资建议投资朋友们可重点关注双十一带来的投资机会,包括快递、新零售、大消费板块机会,是时候用一波强势投资保卫兜里的钱包了。

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